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安信策略陈果:近期重点关注“国内大循环”投资线索


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摘要 【安信策略陈果:近期重点关注“国内大循环”投资线索】近期投资线索重点关注“国内大循环”,行业重点关注军工、新能源汽车、云计算、白酒、建材、机械、化工等。主题关注自主可控与进口替代等。

  投资要点

  安信策略在今年市场底部坚定看多,提出“复苏牛”判断并持续发布系列报告,伴随着全球流动性泛滥,中外经济和金融数据持续超预期,企业盈利复苏预期上修,中国金融改革步伐不断加快提升市场风险偏好,A股包括上证综指等主要指数都已创下2019年以来新高。安信策略在市场底部看牛市的判断正在得到市场越来越多的认同。安信策略六月底发布的下半年策略展望报告《复苏牛,未完待续》在过去两年来首次重点提示低估值顺周期板块将出现一轮上涨。

  7月12日,安信策略发布报告《短期从积极转向中性》指出,“近期A股市场上涨速度过快,对应风险偏好与情绪的指标数据都已处于高位水平,我们对市场的态度短期从积极转为中性。”

  综合来看,我们维持对短期市场中性判断,我们认为市场在经历7月过快上涨,短期在面临外部不确定环境下,可能还面临一个阶段的整固,新一轮上行行情还需要等待转机。从中期看,全球流动性泛滥、中国复苏趋势占优,A股配置吸引力占优这三个核心因素都还没有破坏,我们对A股市场中期看多维持不变。近期投资线索重点关注“国内大循环”,行业重点关注军工、新能源汽车、云计算、白酒、建材、机械、化工等。主题关注自主可控与进口替代等。

  风险提示:

  1、海外疫情超预期,2、全球经济低预期,3、政策推进低预期等。

  正文

  本周市场风险偏好回落,主要指数震荡下行。本周,中小板指,涨跌幅分别为-0.54%,-2.34%,-1.30%。从行业指数来看,本周军工(7.97%),休闲服务(3.34%),(2.81%),电气设备(2.76%),采掘(1.30%)等行业表现较好,通信(-3.99%),(-2.96%),电子(-2.90%),商业贸易(-2.64%),计算机(-2.54%)等行业表现靠后。

  安信策略在今年市场底部坚定看多,提出“复苏牛”判断并持续发布系列报告,伴随着全球流动性泛滥,中外经济和金融数据持续超预期,企业盈利复苏预期上修,中国金融改革步伐不断加快提升市场风险偏好,A股包括上证综指等主要指数都已创下2019年以来新高。安信策略在市场底部看牛市的判断正在得到市场越来越多的认同。安信策略六月底发布的下半年策略展望报告《复苏牛,未完待续》在过去两年来首次重点提示低估值顺周期板块将出现一轮上涨。

  7月12日,安信策略发布报告《短期从积极转向中性》指出,“近期A股市场上涨速度过快,对应风险偏好与情绪的指标数据都已处于高位水平,我们对市场的态度短期从积极转为中性。”

  综合来看,我们维持对短期市场中性判断,我们认为市场在经历7月过快上涨,短期在面临外部不确定环境下,可能还面临一个阶段的整固,新一轮上行行情还需要等待转机。从中期看,全球流动性泛滥、中国复苏趋势占优,A股配置吸引力占优这三个核心因素都还没有破坏,我们对A股市场中期看多维持不变。近期投资线索重点关注“国内大循环”,行业重点关注军工、新能源汽车、云计算、白酒、建材、机械、化工等。主题关注自主可控与进口替代等。

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