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市场初现“再平衡” 机构关注中等市值蓝筹


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摘要 【市场初现“再平衡” 机构关注中等市值蓝筹】连续两个交易日超3600只个股上涨,A股在牛年伊始展现了风格的“再平衡”:上周,以采掘、有色为代表的传统周期板块表现突出,家电、食品饮料、电气设备(新能源)等前期资金抱团的高位板块有所回调;创业板指虽连续下挫,但市场的赚钱效应较好,此前仅少数抱团股上涨的“极端分化”格局已经改变。

  连续两个交易日超3600只个股上涨,A股在牛年伊始展现了风格的“再平衡”:上周,以采掘、有色为代表的传统周期板块表现突出,家电、、电气设备(新能源)等前期资金抱团的高位板块有所回调;虽连续下挫,但市场的赚钱效应较好,此前仅少数抱团股上涨的“极端分化”格局已经改变。

  对此,部分机构认为,市场当前的分歧并不意味着行情终结。从估值性价比和获取超额收益的角度看,在全球经济复苏预期形成共振以及补库存周期开启等因素的刺激下,顺周期板块的细分领域仍存投资机遇。

  抱团股缘何出现调整

  证券首席策略陈显顺表示,市场当前的分歧并不意味着行情就此而终。尽管牛年的头两个交易日市场的大小市值股有“再平衡”迹象,但这更多是高估值蓝筹回调下的一种防守,目前尚不具有风格持续切换的动能。从盈利与估值的角度看,小市值公司即使估值不高但其盈利仍未有显著改善

  同样认为,国内新发规模依然较高,海外资金风险偏好也在提升,待入市资金规模庞大,充裕的市场流动性将推动A股慢涨。今后,随着基金新发规模边际降低,市场的极致分化将持续缓解,但整体看,抱团风格不会发生变化。

  裘翔策略团队则直言,无论是以头部产品的平均资产规模,或是公募整体持股占A股自由流通盘的比例进行衡量,还是比较具体的抱团股的公募持股集中度,2020年公募基金对重仓品种的抱团程度实际上远不及2007年时的水平。

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