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东吴研究:震荡整固 逢低布局


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摘要 【东吴研究:震荡整固 逢低布局】9月以来,市场先扬后抑,结构上,电子、通信和计算机等整体涨幅居前。进入10月,我们将其定性为震荡整固期,可趁机逢低布局,重点仍是科技板块。

  策略分析:

  9月以来,市场先扬后抑,结构上,电子、通信和计算机等整体涨幅居前。进入10月,我们将其定性为震荡整固期,可趁机逢低布局,重点仍是科技板块。

  针对9月下旬的调整,我们认为是“短线资金获利了结而触发的技术性回调”,其性质类似于今年5月。原因在于,7月以来在5G提速、科创板推出、中报业绩等因素刺激下,以科技为代表的板块赚钱效应显著,短线资金确实存在获利了结的需求,继而容易触发技术性调整。进一步,结合5月市场的复盘经验,对后续走势有以下启示:其一,牛市中因为赚钱效应显著,短线资金获利了结继而触发技术性回调是常态,这点从2005-2007、2008-2009、2013-2015年的市场表现中均存在;其二,技术性调整时降仓反而容易踏空后续行情,这点在5月市场大跌后的“先消费、后科技”行情中较为明显;其三,参考复盘经验,技术性调整的时间周期在20-30个交易日,可趁此震荡整固期逢低布局,重点仍是科技板块。

  展望10月,重点关注第十三轮中美经贸高级别磋商和十九届四中全会。具体来看,据新华社消息,一方面,国庆节后的一周,刘鹤将率团赴美举行第十三轮中美经贸高级别磋商;另一方面,10月将在北京召开十九届四中全会。其二,风险层面,需关注美股可能产生的扰动,因为根据经验规律美股10月调整概率较高。其三,流动性层面,猪价导致的结构性通胀对当前货币政策有一定掣肘,但考虑到当前的经济下行压力,也难以构成硬约束,结合常规因素,整体而言10月流动性预计合理充裕。

  就行业配置,重点仍是科技板块,趁此震荡期可逢低吸纳。此外,传统行业中,建议关注汽车板块投资机会。

  风险提示:美国贸易保护措施超预期;商誉减值风险。

(文章来源:东吴证券

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