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高毅、千合、景林、重阳、星石、淡水泉6大百亿明星私募调研频次加快,三季度重点持仓或与被调研股共振


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红周刊 记者 | 刘增禄

中报季后,百亿明星私募们的持股仓位又会呈现怎样新的变化?哪些公司在三季度可能会被他们新进增仓?他们的最新调研数据或透露出一定的信息。

统计数据显示,三季度以来,高毅资产、星石投资、重阳投资、景林资产、千合资本、淡水泉6大明星百亿私募先后对131家A股公司进行了调研,其中,海鸥住工、洽洽食品、海康威视、尚品宅配、宁波银行5家公司均同时得到过4家明星私募的“围观”。

明星私募依然偏爱白马蓝筹

7月份以来,高毅资产、星石投资、重阳投资、景林资产、千合资本、淡水泉6大明星百亿私募先后调研了131家A股公司。通过观察可清晰看到,明星私募们的关注焦点依然围绕在蓝筹阵营,由被调研公司最新市值看,市值超过百亿的有96家公司,千亿市值以上的公司则有12家。其中,迈瑞医疗、立讯精密、海康威视3家公司的总市值均在3千亿元以上,分别达到3998.29亿元、3907.48亿元、3381.02亿元。

9月初以来,市场对白马蓝筹股的态度开始出现分歧,在经历了前期的连续大涨后,很多白马股的估值已经处在历史高位,或因过高的估值引起投资者担忧,近期很多市值“巨头”股价纷纷回调,特别是主板公司白马蓝筹回落更为明显。而在白马蓝筹龙头下跌下,市场风格也一度出现转换,一些创业板低价股群体趁机发飙上涨,以9月11日收盘价统计,目前创业板中正常交易的个股股价不足4元的已屈指可数。

部分职业投资人判断,当前行情调整是市场的一次杀估值行情,“机构抱团”行为或将就此终结,牛市行情或将就此结束。对此担忧,《红周 4cc 刊》记者采访到的多位投资人却认为,当前市场的向好基础并没有改变,且在连续大涨之后出现回调也在情理之中,就如同科技股的提前调整类似,此次白马股的阶段性回调也只是市场自我修正的自然规律。中长期看,“机构抱团”未必会有多大的松动,注册制下,大资金依旧会注重基本面,尤其是行业增长的龙头品种,未来也依旧会是大资金们的首选。

事实上,《红周刊》记者发现,从近期资金流向、政策导向,以及机构调研态度来看,市场并未出现恐慌性抛盘,新基金、新股发行依然火爆,政策面未出现转向消息,而机构投资者仍在加大调研频率,这说明市场热度仍在,牛市行情并未转向。

明星私募关注方向趋同

医药、科技仍是主要关注领域

从目前机构调研情况看,百亿明星私募三季度以来的关注点依然主要围绕在医药生物和科技领域,医药生物、计算机、电子三个板块被调研公司的家数分别达到22家、18家和17家,合计公司家数占到期间全部被调研公司比重的43.51%。

7月23日,兴齐眼药盘中最高创出226.7元的历史高位,年内涨幅一度高达192.41%,但此后股价即展开了一轮回调,截至9月11日,累计调整幅度达34.14%。股价虽然高位回落,但身为眼药龙头公司,兴齐眼药却一直颇受机构重视,7月份以来,对其调研的机构多达171家,即便是在股价下跌阶段,高毅资产、星石投资、重阳投资还在纷纷对其进行调研。对于参与调研的机构而言,最关注的就是公司控制近视 998 的阿托品滴眼液的情况和进展,这也是市场认为公司之前股价暴涨的原因。国盛证券在研报中分析称,阿托品滴眼液逐步放量,2020年上半年,公司的医疗服务收入为3748万元,同比增加436.77%。公司医疗服务包括门诊、住院以及产品销售,增量的主要来源即阿托品滴眼液的销售,据测算阿托品滴眼液2020年上半年的销售在3000万左右。阿托品滴眼液2.4类新药目前正在Ⅲ期临床入组阶段,预计年内完成入组,2023年前后获批上市。

科技板块中,歌尔股份、立讯精密等公司在8月底也相继被多家百亿私募集体调研。立讯精密和歌尔股份是苹果AirPods耳机代工厂商。目前两家公司均已提前公布了三季报业绩预告,立讯精密预计今年前三季度实现净利润40.43亿~46.20亿元,同比增长40%~60%;歌尔股份预计今年前三季度实现净利润16.74亿~18.71亿元,同比增长70%~90%。浙商证券认为,AirPods代工龙头立讯精密、歌尔股份目前扩产顺利,良率及稼动率稳步提升,预计2020年下半年至2021年将持续受益于AirPods行业高景气度。

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