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收益大涨 新能源主题还能“上车”吗?


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  在刚刚过去的2020年,A股走出一轮强劲的结构性行情,市场机会层出不穷。其中,新能源板块的表现备受瞩目,产业链中不少个股涨幅巨大, 布局相关板块的公募也赚得盆盈钵满。不过,在经历了连续两年的大幅上涨后,新能源板块还适合“上车”吗?相关基金又该如何挑选?

  显示,截至2021年1月6日,近一年新能源主题基金的平均涨幅达到99.7%。

  面对市场上琳琅满目的新能源主题基金,投资者应该如何选择?华宝证券认为,对于主题类基金,部分投资者中长期看好,以配置的思路进行投资;部分投资者则仅仅是阶段性参与主题行情,因此有必要观察不同行情阶段不同产品的表现差异。

  以申万菱信新能源汽车混合基金为例,华宝证券研报认为,基金经理任琳娜过往超额收益良好,在新能源车板块内主要配置产业链上游的动力电池领域,个股选择能力良好。基金持仓风格为大盘成长,注重个股的盈利能力和成长性,同时对估值的容忍度相对较高。

  对于国泰智能汽车,华宝证券研报认为,基金过往超额收益良好,在新能源车板块内配置比较均衡,会结合市场变化,调整子行业持仓配比,不同子行业内选股胜率高,这说明基金经理在不同子行业均有较深度的研究。

  在经历了两年的连续上涨后,新能源行业未来还具有怎样的投资机会?投资研究部总监认为,未来5到10年是新能源汽车爆发式增长期。从细分领域来看,包括动力电池及向上游延伸的正负极隔膜电解液、铜箔等核心原材料,以及再上游的动力电池设备、锂资源等环节都是值得重点布局的领域。此外,受益于电动化与智能化趋势的零部件、整车环节也值得关注。

  尽管长期发展前景获得普遍看好,但部分机构针对新能源板块当前较高的估值,也发出了风险提示。董事总经理洪流近期表示,从估值的角度看,新能源车行业存在阶段性泡沫的可能。但拉长时间来看,更多要关注新能源板块成长空间的确定性和在各个细分链条中龙头企业竞争力的确定性。

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