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军工行情正在慢慢发酵 哪些基金值得买?


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原标题:军工行情正在慢慢发酵,哪些基金值得买?

摘要 【军工行情正在慢慢发酵 哪些基金值得买?】目前军工股总体估值也相对低,涨幅不高。经历4年深度调整,军工板块的市值占比已萎缩至2%以下,市场对军工行业预期也到了冰点。而过去4年,军工行业一直保持年均15%左右的增长,2019~2020年乃至“十四五”期间增速将更高。(理财周刊)

  军工可能是7月以来涨幅最大的基金。

  市场上25只军工基金,最近一月平均涨幅将近30%,领跑所有类型基金。表现最好的是博时军工主题,收益达到37.92%。

  军工基金中,主动选金9只、基金6只,以及11只普通指数基金。半年报显示,25只基金的总规模320亿元,可以说还处于市场早起阶段。

  目前军工股总体估值也相对低,涨幅不高。经历4年深度调整,军工板块的市值占比已萎缩至2%以下,市场对军工行业预期也到了冰点。而过去4年,军工行业一直保持年均15%左右的增长,2019~2020年乃至“十四五”期间增速将更高。

  可以说军工行业此前的风险经过充分释放,显示出显著的机会。

  行业进入放量期

  军工股开始了一轮上涨之后,开始逐渐受到各路资金的关注。作为科技板块的一个分支,军工行业这一次的故事和上一轮牛市则完全不同。

  东兴机械军工团队最近发布的一份报告,标题是“国防军工行业:当前最具吸引力的科技成长板块”。报告认为,从需求角度看,军工行业未来的确定性较强。

  这份报告提到,预计“十四五”期间我国军费开支增速将维持在6%~9%,装备费的占比在41%的基础上还将提高,军队现代化的实际执行速度有望超预期。这就意味着装备板块长期复合增速实际可能10%~15%,其中景气度较高的导弹、飞机、电子元器件、复合材料等细分板块的增速或更高。

  也就是说,军工的结构性机会比较多。以飞机为例,中国战机数量仅相当于美国的66%,其中二代战机占比为57%,而美国三代及三代半战机占比高达85%。未来先进装备的数量和占比将显著提高,换代升级空间显著。

  从产业发展趋势来看,大多数主战装备已进入收获期。通常军工产品从预研到定型的周期较长,且需要投入巨额资金,只有从定型到量产才能够真正看到订单落地和释放。

  可以看到的是,很多军工装备企业正在走小批量生产或批量生产,行业已经进入到收获期,也就是稳健回报期,风险收益比将显著改善。

  值得注意的是,消耗性装备可能是最大看点。国盛证券认为,这一轮军工大行情背后的产业逻辑是我国在“十三五”之前是武器装备能力建设期,预计“十四五”正式跨越进入武器装备放量建设期,尤其是消耗性装备的大幅放量增长。

  未来“十四五”期间,将是我国武器装备的放量建设阶段,消耗性装备将迎来大幅增长,比如战斗机列装量大于运输机大于主战坦克,这也是为什么7月的表现堪称军工龙头。

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