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免费研报精选:除了煤炭、化工之外 又一涨价概念火了!受益龙头有哪些?


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  今日(9月13日)A股三大股指开盘涨跌不一,盘初快速冲高,又跳水回落,股指随后反复拉升又下挫,宽幅震荡格局一览无遗。从盘面上来看,元宇宙概念卷土重来,除了煤炭、化工之外,又一涨价概念——港口航运火了,相关标的表现突出,局部赚钱效应仍存。

  粤开证券指出,日历效应来看,过去十年A股主要指数在9月上涨概率均为50%,不过在剔除2020年9月市场大跌数据影响后,9月A股还是上涨概率较大。具体到行业来看,过去十年中9月上涨概率较高的板块有休闲服务、家用电器、电气设备和汽车,上涨概率均超过70%,其中休闲服务和汽车板块过去十年中9月平均涨幅为2.19%和1.76%,主要由于9月电子产品进入旺季,产业链公司或提前反应,叠加中秋国庆假期来临,为传统消费旺季,直接利好大消费板块。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】煤炭


  安信证券指出,焦煤供给持续偏紧,价格有望持续强势运行。据煤炭资源网,各主产地仍受安全、环保及双控等因素影响,产量整体依旧偏低,且近期主产地煤矿开启大排查整治活动,焦煤市场供应或进一步收紧。下游方面,焦钢企业对原料煤采购积极性不减,部分供应紧张的煤种,焦企补库仍显困难。综合来看,预计短期内国内炼焦煤市场稳中偏强运行。投资建议:目前动力煤价格超预期,且板块估值处于历史底部,我们认为煤价中枢上涨有望推动上市公司增长进而拉动板块估值回升。

  表示,当前来看,煤价回调风险较小,中报业绩好于或符合预期,三季报业绩预计会更佳(三季度煤价环比预计继续上涨),板块行情有望持续演绎。中长期来看,煤炭行业前期缺乏规划投资,且政策影响下资本开支意愿进一步降低,行业进入供应短缺周期,且伴随整体经济增长能源需求依然能保持正增长,供需错配可能是“十四五”期间经常发生的事情,煤价有望维持在高位,存量产能就是高额利润,股价对此并未充分反应,煤企资产价值重估正当时,持续看好煤炭行业投资机会。

  信达证券认为,当前增产增供的多种手段可以一定缓解煤炭紧缺的局面,但由于根本上缺少新建投产煤矿(产能周期错配)且中东部资源加速枯竭退出,难以根本上扭转未来几年供需趋紧的形势。当前板块估值远未反映基本面景气程度,更未反映煤炭供需趋紧、价格中枢上扬的持续性,低估值、高业绩确定性和可观的股息收益使得煤炭板块“攻守兼备”。强劲基本面下,煤炭价格易涨难跌,中枢逐步抬升,煤炭板块将长期享受时间的红利,系统性重估行情刚刚开始。

  【主题二】化工


  提到,近期我们持续重点看好工业硅-金属硅、PVDF、EVA、草甘膦、纯碱、三氯氢硅和制冷剂价格的上涨。受到国内工业硅主产区电力供应紧张和能耗双控的影响,以及下游有机硅、多晶硅产能持续增长的拉动,近期工业硅价格大幅上涨,见去年同期价格翻倍,收到优质硅矿石供应限制,未来化学级工业硅价格仍然存在宽幅上涨预期,也将推动有机硅产品价格上行。

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