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晨会精华:短期波动增加但调整空间有限!机构建议坚守两条主线


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  回顾周一行情,沪深两市整体呈现震荡调整格局。与深成指早盘小幅高开后开启震荡回落走势,且午后出现加速向下迹象,最终绿盘报收;而表现更为弱势,盘初直接低开,反弹无力后震荡走低,颓势一览无遗。

  正如所述,周一央行净回笼1900亿,略低于市场预期,部分机构对后市流动性持谨慎态度,这是导致周一成长风格承压的重要因素,另外,两市成交量的萎缩,也对盘面形成负面影响,特别是尾盘的跳水也是反映一定的悲观情绪,关注后市量能的变化,若持续缩量,盘面的操作难度降会加大。

  就后市而言,东吴证券进一步表示,建议挖掘高增长的板块与个股,业绩成为阶段性重要因子,稳健类投资者不妨多留意底部放量的价值蓝筹,盘面有弃高就低的趋势,一旦相关品种业绩企稳,板块仍有修复空间。

  另外,也指出,市场依然呈现存量博弈的特征。三季报发布即将开始,建议投资者谨慎关注业绩增长超预期的相关行业的投资机会,同时仍需密切关注政策面以及资金面的变化情况。

  宏观方面,平安证券认为,展望2021年四季度,在全球“滞胀”格局蔓延发展的背景下,无风险将有所上行,这将造成全球金融市场的估值承压,各类资产都难有强势表现。整体来看,海外股票市场与债券市场都有压力,其中股票市场表现料将整体好于海外债市,全球股票市场关注港股底部布局机会;“熊陡”格局下关注海外短债的交易机会。国内股市四季度总体震荡略向上,机会仍然在结构上;国内长端继续大幅下行的概率并不高,债市难有趋势性机会。大宗品类中原油、天然气等能源以及铝等高能耗品种的表现仍会相对突出。

  此外,指出,今年市场轮动非常快,年初的核心资产、4-7月份的成长、8-9月份的周期,都有非常不错的绝对收益。四季度的组合是类滞胀,经济的内生增长动力不足且下游通胀压力在加大,政策很难发挥较明显的积极作用,流动性宽松对经济和市场的刺激效果一般。在此背景下,四季度A股难以有明显的绝对收益机会,需要更多从相对收益的角度去考虑行业配置,建议围绕具有防御属性的价值板块进行布局

  具体来看,第一、关注之前超跌的板块,主要集中在消费和金融风格,白酒、食品、医药等行业跌幅较大,且行业景气程度有望迎来拐点;金融中的也是跌幅较多,估值分位数处于低位,均有较好的防御价值。

  第二、绝对收益的机会主要集中在油气产业链以及类,石油、天然气、油服设备等细分行业景气度较高,稳定类的公用事业里,水电气等细分领域存在涨价预期的驱动。

  表示,短期波动增加但调整空间有限,坚守主线趋势。内需压力凸显,政策趋缓但空间受限,海外潜在风险增加。进入10月,市场将迎来三季报时间窗口,高位支撑下,A股盈利将会维持高位。盈利韧性与风险偏好修复,10月市场有望走出9月低迷,但进入四季度海外风险冲击增加,市场波动性或有所增加但调整空间有限。

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