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美股财报季前瞻:银行股一马当先 供应链危机是否冲击美企利润?


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(原标题:美股财报季前瞻:银行股一马当先 供应链危机是否冲击美企利润?)

本周,美股三季度财报季主波段即将正式拉开序幕,美国银行、花旗和摩根大通等银行股将率先登场,相关财报表现将有助于投资者了解美国经济复苏程度以及消费者支出等数据。不少业内人士预计,在第二季业绩录得强劲表现后,美国企业的利润增速将在第三季度有所放缓。

全球金融市场数据信息提供商Refinitiv预计,三季度标普500指数成分股公司的每股收益预计将同比增长27.6%,较第二季度近90%的增速大幅放缓。不过由于基数效应,这一数字仍有望创下2010年以来第三高的增速。

分析人士指出,华尔街交易员在本轮财报季中最关心的一处重点,无疑是供应链方面的挑战以及不断上升的投入和劳动力成本,究竟会对美股企业利润产生多大的冲击?

逾20家标普500指数成分股公司——包括联邦快递(FedEx)和耐克(Nike)等巨头,此前已经公布了第三季度业绩,它们均普遍提到了供给端的一系列挑战给利润率带来的巨大压力。FactSet分析师John Butters在最新报告中指出,迄今为止,在对Q3或预计将对未来几个季度利润和收入产生负面影响的因素中,供应链中断和相关成本是标普500成分股公司提及数最多的。

根据Butters的统计,在迄今已公布业绩的21家标普500指数成分股公司中,有15家在财报中提及了上述因素带来的负面影响。紧随其后的是劳动力短缺(14家)、新冠疫情造成的成本和影响(11家)以及运输和货运成本(11家)。

银行股本周率先登场

本轮美股财报季中率先登场的,将是本周陆续亮相的多家华尔街大行——贝莱德和摩根大通周三将公布财报;紧随其后,美国银行、富国银行、摩根士丹利和高盛也将在本周晚些时候公布业绩。

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对许多美国企业而言,美联储明年加息的前景以及当前日益高企的通胀环境,往往会令它们对投入成本和借贷成本上升的可能性感到忧心。但对大银行来说,高利率环境通常会转化为关键贷款业务的利润增长,使它们能够获得更高的贷款利率。

今年迄今为止,金融类股仍是标普500指数中表现第二好的板块,仅次于能源类股。KBW银行指数在年内已上涨近40%,涨幅是标普500指数的逾两倍。随着经济反弹,银行业者第二季获利纷纷超预期,富国银行、美国银行、花旗集团和摩根大通总计录得330亿美元的利润。不过,业内人士普遍预计,这种势头在第三季可能有所放缓。根据Refinitiv的数据,金融业的盈利预计将增长17.4%,而第二季增幅接近160%。

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许多分析师表示,在这些大行公布业绩之际,他们最希望看到净息收入随着今年基准利率的攀升而扩大。而随着经济复苏的推进,银行可能会进一步释放贷款损失准备金,这些准备金是为了防止在大流行期间出现潜在的违约和无法兑付的情况。

嘉盛集团资深分析师Fiona Cincotta指出,本轮银行股财报最值得关注的三大事项如下:

①贷款增长:美联储提前走向加息的前景受到市场的密切关注。加息可能利好银行的净息收入,帮助扩大净息收入利润率。这也是银行板块表现好于大盘的原因。但在企业发行债券而消费者将收到的大部分刺激资金用于偿付信用卡的环境中,银行难以扩大放贷。

②资本市场业务表现:资本市场承销业务、繁荣的并购加上破记录的企业交易量,有望提升提升该领域的领头羊,即摩根大通和高盛的营收收入。

③每股收益:疫情期间,银行抵销大量坏账储备。在财政与货币政策的支持下,坏账从未达到最初预期的程度。上个季度,银行部分释出这些储备,改善了盈利数字。这种情况很可能在这个季度重演。

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