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免费研报精选:“煤超疯”、“钢铁侠”继续发威!板块年内第二波行情正当时?


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  今日(9月9日)A股三大股指开盘涨跌不一,股指分化迹象明显。低开之后,在逐步震荡之中,呈现缓步攀升状态;而则高开低走,走出脉冲式下行格局。从盘面上来看,“煤飞色舞钢花溅”行情延续,农业、化工、天然气、石油等板块也表现突出,局部赚钱效应仍存。

  表示,当前市场宏观基本面、流动性、景气赛道产业趋势等未发生根本性改变,市场继续延续“重成长、关注行业景气度”。就短期而言,市场流动性溢价伴随成交额的升高而抬升,但随着指数继续冲高,后市市场面临的波动可能性加大,投资者要留意沪综指随时到来的冲高回落风险。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】煤炭


  表示,电煤方面,目前夏季用电高峰现象逐渐消退,但终端煤炭库存仍处在绝对低位。因此,预计煤炭将再遇淡季不淡。随着10月起,供暖季即将来临,冬储补库需求逐渐开启,届时强需求有望带动煤价进一步上涨。炼焦煤方面,受澳煤进口缺失影响更为严重,我国优质炼焦煤资源较少,供应不求现象将支撑价格持续上涨。

  川财证券指出,当前尽管夏季用煤高峰期已过,但是由于今年环保力度持续趋严,供给受限,电煤库存处于历史低位。今年冬季屯煤期较以往来的更早,有关煤炭的多项增产保供陆续发布,九十月份,煤炭价格下跌空间不大,而保供政策的不断落实,供给端有望出现回暖,9月以后,供需两旺、量价齐升的格局有望出现,行业高景气度不改。但同时,当前煤炭价格较以往过高,对于下游产业链压力较大,国家对煤价也在进行调控,产煤大省陕西发布了《陕西省市场监督管理局关于规范煤炭企业价格行为的政策提醒函》,而主产地中的主产地榆林市开始了“抑制煤炭价格百日行动”,需要注意快速上涨带来的短期回调风险。

  川财证券进一步分析,当前,板块平均P/E估值在14倍上下,仍然处于被低估水平。从近期的企业报告和板块走势来看,叠加政策利好,当前煤炭板块在未来的投资价值得到市场认可,未来一段时间煤炭行情仍然值得期待。考虑到保供放量及煤价强势,煤企有望量价两端均获支撑,看好下半年业绩进一步改善,煤炭板块估值提升。

  信达证券认为,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的早中期,基本面、政策面、公司面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。当前表外产能合法化接近尾声:新核增/核准煤矿快速收敛且核增门槛提高,限制煤企短期增产潜力;考虑煤企建矿意愿和能力下降以及3年以上的建矿周期,煤炭供给在“十四五” 期间或难响应需求增长,价格维持高位;为疏导燃煤电厂成本端压力,多地进一步完善分时电价政策、放开浮动电价,有利于煤炭行业高景气行稳致远。在行业普遍降本增效及内生外延成长下,企业盈利有望趋势抬升。此外龙头煤企现金盈利能力强劲,同时资本开支收窄, 富余现金流更大概率回报,改善投资者收益水平。当前煤炭板块估值尚未充分体现行业景气程度及持续性,存在较大修复空间。

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