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爆发前夜!机构抱团军工创历史 16股潜力巨大(名单)


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  从蓝筹白马到核心资产,从大消费到科技半导体,从锂电池到光伏及碳中和,A股市场从不缺短线明星。

  题材如过眼云烟,来去匆匆。举目远眺,谁可以穿越这轮回?

  中秋佳节来临之际,数据宝特推出《金秋望远·穿越牛熊》系列,本文为开篇之作——军工。

  今年以来,国防军工板块走出“V”字行情。兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示,军工像极了两年前的新能源车,成长性强,景气度高的优质赛道。军工板块的长线投资机会在哪?

  国防军工:国庆节效应较强

  过去20年里,国防军工默默无闻,仅有11个年份跑赢沪深300指数,表现相对较弱。截至最新收盘,国防军工指数年内微跌。相比之下,周期股走势极为强劲,钢铁、采掘指数年内累计涨幅均超过65%。

  研究过去20年的行情发现,中秋国庆双节前后,国防军工板块有所异动,国庆节前后一日,国防军工指数上涨概率均超过55%;国庆节后三日,该指数上涨概率达到65%。

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  基本面改善:

  机构抱团、业绩进入兑现期

  短线的投资机会,并不足以成为长期持有国防军工股的原因。国防军工板块在多数年份的表现垫底,不少知名分析师却认为,国防军工板块未来机会大于风险。

  证券时报·数据宝从三个数据维度,分析发现国防军工板块越来越受机构青睐,未来业绩稳定高增长,基本面得到改善。

  从机构持仓来看,国防军工板块机构持股比例(不含一般法人持股,按个股中位数计算)近10个季度以来稳定上升,今年中报持股比例创历史新高,达到8.1%,远超过全部A股整体水平(2.58%),机构有抱团持仓的趋势。

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  从国防军工板块业绩来看,过去三年净利润增幅中位数均低于25%;机构一致预测数据来看,今后三年将迎来业绩兑现期,净利润增幅(中位数)均有望超过30%。这种持续高增长状态,在申万28个行业中较为少见。

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  从估值来看,国防军工板块最新估值65倍左右,较近两年国防军工行业最高估值下降超两成,基本面得到改善。从国防军工细分板块(个股估值中位数)来看,具备科技属性的板块估值相对较低,光学光电子板块最新估值30倍,计算机设备、仪表仪器等板块最新估值低于40倍。

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